中泰研究精选6个月持有股票C(016445)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰研究精选6个月持有股票C(016445)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,515,638.08	7,986,295.37	891,880.24	7,023,185.33
利息合计	16,910.87	42,718.57	27,785.57	52,300.36
其中：存款利息收入	16,910.87	42,718.57	27,785.57	52,300.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,054,762.94	5,221,217.27	1,548,934.78	-11,269,712.71
其中：股票投资收益	5,657,143.87	3,432,358.14	670,150.84	-13,827,425.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.11	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	397,613.96	1,788,859.13	878,783.94	2,557,713.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,556,035.73	2,722,359.53	-684,840.11	18,240,597.68
其他收入	-	-	-	-
费用	376,183.22	1,059,429.43	622,108.88	1,540,240.76
管理人报酬	242,393.25	741,724.85	432,505.93	1,087,916.76
基金托管费	30,299.14	92,715.53	54,063.22	135,989.62
销售服务费	59,417.30	161,236.93	89,355.96	223,189.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,073.52	63,752.12	46,183.77	93,145.04
利润总额	1,139,454.86	6,926,865.94	269,771.36	5,482,944.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年