交银稳固收益债券C(016474)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳固收益债券C(016474)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,901,303.28	14,209,161.35	6,118,213.54	-18,024,995.09
利息合计	27,292.04	81,544.05	51,881.81	2,762,567.21
其中：存款利息收入	18,513.15	41,506.70	25,388.33	868,198.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,778.89	40,037.35	26,493.48	1,894,368.94
投资收益合计	5,062,260.19	16,145,723.95	5,879,133.48	-42,224,275.50
其中：股票投资收益	1,342,139.63	10,267,278.96	2,993,977.39	-87,939,970.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,042,062.76	5,333,850.07	2,537,019.20	42,797,222.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	678,057.80	544,594.92	348,136.89	2,918,471.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,759,156.75	-2,045,225.62	172,201.51	20,505,863.48
其他收入	52,594.30	27,118.97	14,996.74	930,849.72
费用	1,992,451.27	3,508,758.78	1,903,828.15	22,306,509.06
管理人报酬	1,122,898.28	1,954,551.11	1,005,383.67	15,084,701.64
基金托管费	320,828.01	558,443.11	287,252.43	4,309,914.77
销售服务费	243,228.90	385,819.79	235,104.04	1,748,012.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	194,257.22	381,791.38	255,167.44	833,337.66
其中：卖出回购金融资产支出	194,257.22	381,791.38	255,167.44	833,337.66
其他费用	106,800.81	219,307.22	117,435.68	230,936.15
利润总额	5,908,852.01	10,700,402.57	4,214,385.39	-40,331,504.15

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