鹏华精选成长混合C(016562)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华精选成长混合C(016562)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,125,874.58	69,131,552.49	23,343,549.32	-12,972,106.85
利息合计	90,161.73	93,104.87	50,696.16	147,767.86
其中：存款利息收入	90,161.73	93,104.87	50,696.16	147,767.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,012,319.92	60,318,713.76	21,589,266.82	-128,403,076.47
其中：股票投资收益	39,098,545.07	56,847,826.02	19,462,181.66	-133,066,122.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,913,774.85	3,470,887.74	2,127,085.16	4,663,045.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,004,669.33	8,688,434.89	1,694,620.71	114,934,809.01
其他收入	28,062.26	31,298.97	8,965.63	348,392.75
费用	3,565,488.95	4,792,061.97	2,582,621.96	8,867,460.50
管理人报酬	2,424,990.64	3,669,277.30	1,942,185.82	6,891,842.33
基金托管费	404,165.07	611,546.33	323,697.71	1,148,640.46
销售服务费	648,176.24	333,878.43	229,052.90	646,441.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,157.00	177,359.91	87,685.53	180,535.85
利润总额	10,560,385.63	64,339,490.52	20,760,927.36	-21,839,567.35

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