富国汽车智选混合C(016591)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
67,449,788.58 |
3,002,862.84 |
-20,237,693.19 |
-61,795,062.69 |
| 利息合计 |
108,141.54 |
54,030.78 |
118,878.51 |
64,267.01 |
| 其中：存款利息收入 |
108,141.54 |
54,030.78 |
118,878.51 |
64,267.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
50,605,095.01 |
21,107,479.92 |
-33,823,310.54 |
-29,058,162.08 |
| 其中：股票投资收益 |
48,498,267.91 |
19,177,646.66 |
-38,628,069.30 |
-33,216,821.57 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-288.40 |
-354.48 |
383.02 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,107,115.50 |
1,930,187.74 |
4,804,375.74 |
4,158,659.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,490,673.08 |
-18,267,405.34 |
13,388,008.13 |
-32,854,929.11 |
| 其他收入 |
245,878.95 |
108,757.48 |
78,730.71 |
53,761.49 |
| 费用 |
4,751,038.38 |
2,479,289.56 |
4,765,250.55 |
2,485,161.91 |
| 管理人报酬 |
3,778,978.35 |
1,974,713.05 |
3,821,920.43 |
1,993,873.13 |
| 基金托管费 |
629,829.81 |
329,118.87 |
636,986.70 |
332,312.19 |
| 销售服务费 |
158,107.47 |
82,970.40 |
132,149.47 |
71,632.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
184,122.51 |
92,487.24 |
174,193.95 |
87,344.12 |
| 利润总额 |
62,698,750.20 |
523,573.28 |
-25,002,943.74 |
-64,280,224.60 |
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