长城远见成长混合C(016593)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城远见成长混合C(016593)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	112,911,382.18	155,156,835.06	27,768,375.40	-77,327,644.68
利息合计	13,956.73	85,821.08	66,016.10	177,311.85
其中：存款利息收入	13,956.73	51,727.97	31,922.99	177,311.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	34,093.11	34,093.11	-
投资收益合计	72,716,064.23	132,140,962.39	14,580,882.97	-76,014,274.68
其中：股票投资收益	72,217,554.13	128,497,090.71	11,623,506.90	-83,781,650.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	142,979.15	-	166,790.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	498,510.10	3,500,892.53	2,957,376.07	7,600,585.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,152,721.39	22,903,349.79	13,115,751.01	-1,516,291.02
其他收入	28,639.83	26,701.80	5,725.32	25,609.17
费用	2,493,234.51	7,291,969.57	3,717,674.95	8,827,790.88
管理人报酬	1,750,807.42	5,185,782.23	2,645,102.58	6,274,249.18
基金托管费	291,801.32	864,297.05	440,850.48	1,045,708.29
销售服务费	369,967.41	1,073,302.96	549,070.85	1,342,428.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,658.36	168,587.22	82,651.04	165,405.13
利润总额	110,418,147.67	147,864,865.49	24,050,700.45	-86,155,435.56

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