财通资管臻享成长混合C(016606)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管臻享成长混合C(016606)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,387,399.41	123,692,015.46	29,868,706.15	11,340,968.26
利息合计	27,431.50	81,694.57	53,861.57	465,638.88
其中：存款利息收入	27,431.50	81,694.57	53,861.57	334,465.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	131,172.91
投资收益合计	73,996,883.32	97,085,192.50	22,144,199.58	-36,681,395.93
其中：股票投资收益	72,597,152.29	96,185,959.80	21,476,949.20	-41,144,121.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,729.85	2,157.39	2,157.39	6,719.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,398,001.18	897,075.31	665,092.99	4,456,006.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,948,904.30	26,375,047.53	7,647,721.15	47,531,864.90
其他收入	311,988.89	150,080.86	22,923.85	24,860.41
费用	1,481,959.82	3,811,390.37	2,299,030.14	7,065,850.37
管理人报酬	1,086,366.34	2,946,240.34	1,796,474.58	5,587,567.04
基金托管费	181,061.10	491,039.97	299,412.45	931,261.17
销售服务费	130,471.00	204,287.43	117,868.36	363,506.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,057.49	169,822.63	85,274.75	183,516.07
利润总额	42,905,439.59	119,880,625.09	27,569,676.01	4,275,117.89

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