国融添益增强债券A(016618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融添益增强债券A(016618)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,819,593.55	7,106,496.59	4,085,867.35	47,563,973.02
利息合计	37,406.09	532,859.23	511,565.89	2,148,994.84
其中：存款利息收入	7,686.74	38,115.67	28,495.06	83,141.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,719.35	494,743.56	483,070.83	2,065,853.45
投资收益合计	2,229,862.95	8,489,191.14	4,495,792.33	48,140,994.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-625,697.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,233,838.76	8,524,366.77	4,529,720.24	48,744,807.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,975.81	-35,175.63	-33,927.91	21,884.70
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	531,086.52	-1,923,043.67	-927,091.05	-3,192,682.30
其他收入	21,237.99	7,489.89	5,600.18	466,665.96
费用	965,562.54	3,463,865.00	1,832,332.67	19,300,649.98
管理人报酬	361,063.36	1,316,650.98	752,122.24	7,964,329.83
基金托管费	135,398.75	493,744.17	282,045.86	2,986,623.63
销售服务费	315,396.86	1,160,191.32	646,775.76	7,377,650.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,459.08	247,348.13	23,480.37	568,680.26
其中：卖出回购金融资产支出	40,459.08	247,348.13	23,480.37	568,680.26
其他费用	102,902.56	207,600.00	103,302.56	207,840.00
利润总额	1,854,031.01	3,642,631.59	2,253,534.68	28,263,323.04

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