兴华安裕利率债C(016659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安裕利率债C(016659)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,659,370.91	-81,099,933.39	45,356,771.49	280,739,067.46
利息合计	35,706.46	550,082.75	484,287.63	175,781.32
其中：存款利息收入	28,569.89	119,933.76	75,461.60	87,627.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,136.57	430,148.99	408,826.03	88,153.79
投资收益合计	-19,292,303.34	152,763,086.78	130,973,892.72	143,276,110.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-19,292,303.34	152,763,086.78	130,973,892.72	143,276,110.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,915,015.28	-234,484,286.67	-86,159,929.82	137,156,882.40
其他收入	952.51	71,183.75	58,520.96	130,292.75
费用	7,496,905.49	35,467,162.80	19,664,954.82	23,534,797.76
管理人报酬	2,687,064.83	11,562,411.55	6,135,312.26	6,566,369.26
基金托管费	895,688.29	3,854,137.10	2,045,104.04	2,188,789.69
销售服务费	153,936.07	998,394.83	673,327.29	834,164.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,643,080.80	18,823,015.47	10,698,391.68	13,718,073.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,643,080.80	18,823,015.47	10,698,391.68	13,718,073.88
其他费用	113,119.55	227,200.00	112,819.55	227,400.00
利润总额	58,162,465.42	-116,567,096.19	25,691,816.67	257,204,269.70

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