天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	146,020,055.92	16,464,499.76	-34,759,885.63	29,359,106.68
利息合计	101,930.04	44,085.90	231,531.14	79,175.46
其中：存款利息收入	101,930.04	44,085.90	231,531.14	79,175.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,354,195.01	-18,892,632.32	-15,845,771.80	10,829,413.98
其中：股票投资收益	53,565,062.26	-21,014,875.82	-18,144,090.44	10,291,535.97
基金投资收益	-6,104,755.97	1,569,210.29	-	-
债券投资收益	177,850.83	347,605.32	296,333.46	7,557.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,096,494.47	-1,096,494.47	-71.91	-
股利收益	1,812,532.36	1,301,922.36	2,002,057.09	530,320.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,796,436.65	34,617,306.61	-12,624,325.93	20,924,651.08
其他收入	1,276,255.10	481,309.74	2,572,970.04	649,170.42
费用	6,249,523.19	2,891,194.07	6,744,177.03	1,797,574.50
管理人报酬	4,596,495.35	2,124,944.46	5,004,565.87	1,284,199.32
基金托管费	766,082.57	354,157.39	834,094.27	214,033.19
销售服务费	637,700.48	298,964.84	602,484.51	122,256.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,665.81	109,548.40	303,032.38	177,085.60
利润总额	139,770,532.73	13,573,305.69	-41,504,062.66	27,561,532.18

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