华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,277,158.00	18,082,857.75	5,246,693.22	-8,061,541.20
利息合计	5,479.80	26,130.16	17,718.51	127,686.48
其中：存款利息收入	5,479.80	26,130.16	17,718.51	95,467.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	32,219.18
投资收益合计	2,764,880.98	3,742,904.78	-2,821,585.06	-468,693.16
其中：股票投资收益	1,993,569.62	275,616.57	-3,790,381.92	-4,297,446.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-497,275.57
股利收益	771,311.36	3,467,288.21	968,796.86	4,326,029.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,499,290.22	14,270,260.24	8,039,830.25	-8,377,670.55
其他收入	6,087.44	43,562.57	10,729.52	657,136.03
费用	426,330.47	1,472,929.92	827,123.89	1,774,826.32
管理人报酬	315,054.73	1,172,984.61	635,291.35	1,390,714.92
基金托管费	26,254.47	97,748.68	52,940.91	115,892.89
销售服务费	23,132.84	74,813.11	38,164.26	89,287.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,888.43	127,383.52	100,727.37	178,930.97
利润总额	850,827.53	16,609,927.83	4,419,569.33	-9,836,367.52

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