华夏有色金属ETF联接A(016707)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏有色金属ETF联接A(016707)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,977,384,921.23	296,140,706.47	5,693,453.72	-1,663,869.07
利息合计	210,798.20	13,208.69	1,588.21	5,756.96
其中：存款利息收入	210,798.20	13,208.69	1,588.21	5,756.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-318,960,761.19	32,236,571.97	-546,802.11	-1,687,541.89
其中：股票投资收益	-4,504,473.19	9,087,148.65	-	-75,540.31
基金投资收益	-320,831,678.51	23,030,789.69	-546,802.11	-1,612,001.58
债券投资收益	3,411,058.73	83,164.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	148,216.45	-	-	-
股利收益	2,816,115.33	35,469.23	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,723,691,069.92	260,882,284.46	6,159,357.33	-194,684.39
其他收入	65,056,111.68	3,008,641.35	79,310.29	212,600.25
费用	20,175,582.02	1,139,285.54	73,669.96	79,655.22
管理人报酬	2,467,196.15	110,547.54	6,747.57	12,322.77
基金托管费	493,439.28	22,109.42	1,349.52	2,464.50
销售服务费	15,496,159.64	825,797.27	35,757.28	54,962.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,198,117.59	24,270.30	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,198,117.59	24,270.30	-	-
其他费用	103,946.65	78,871.26	29,815.59	9,905.59
利润总额	-1,997,560,503.25	295,001,420.93	5,619,783.76	-1,743,524.29

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