华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	901,216.66	604,610.81	9,124,424.68	8,153,624.85
利息合计	13,472.33	8,576.79	156,839.61	141,235.28
其中：存款利息收入	7,107.40	3,484.47	79,656.80	73,793.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,364.93	5,092.32	77,182.81	67,441.57
投资收益合计	1,175,991.38	658,637.55	12,256,771.82	9,960,250.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,033,808.80	571,546.49	11,317,754.83	9,531,209.98
债券投资收益	33,809.37	16,630.56	115,545.42	86,505.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	108,373.21	70,460.50	823,471.57	342,534.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-303,026.47	-66,951.76	-3,375,773.81	-2,027,741.27
其他收入	14,779.42	4,348.23	86,587.06	79,880.14
费用	288,758.52	140,366.56	926,795.21	766,347.96
管理人报酬	78,946.23	39,263.73	481,204.42	416,874.01
基金托管费	46,511.46	23,255.33	234,561.06	196,382.90
销售服务费	48,205.09	21,338.98	31,737.34	24,670.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	405.75	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	405.75	-	-	-
其他费用	113,205.65	56,081.82	173,091.17	122,332.37
利润总额	612,458.14	464,244.25	8,197,629.47	7,387,276.89

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