湘财研究精选一年持有期混合A(016781)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
191,701.35 |
20,359,645.25 |
1,428,235.86 |
1,672,229.11 |
| 利息合计 |
66,765.87 |
79,832.16 |
34,193.83 |
82,013.48 |
| 其中：存款利息收入 |
3,791.53 |
31,423.52 |
25,948.80 |
77,790.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
62,974.34 |
48,408.64 |
8,245.03 |
4,223.31 |
| 投资收益合计 |
2,848,950.49 |
18,200,032.08 |
-4,674,975.06 |
-15,785,389.67 |
| 其中：股票投资收益 |
2,521,527.40 |
17,667,063.94 |
-5,013,728.49 |
-16,585,150.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,268.21 |
52,318.45 |
25,934.18 |
-1,177.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
312,154.88 |
480,649.69 |
312,819.25 |
800,938.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,724,015.01 |
2,079,781.01 |
6,069,017.09 |
17,375,605.30 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
329,886.35 |
1,217,611.71 |
706,111.07 |
1,676,206.99 |
| 管理人报酬 |
235,777.95 |
919,505.77 |
521,863.66 |
1,258,899.21 |
| 基金托管费 |
39,296.33 |
153,250.98 |
86,977.26 |
209,816.49 |
| 销售服务费 |
36,921.62 |
51,854.96 |
17,158.87 |
46,091.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
17,890.40 |
93,000.00 |
80,111.28 |
161,400.00 |
| 利润总额 |
-138,185.00 |
19,142,033.54 |
722,124.79 |
-3,977.88 |
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