鹏华中证1000指数增强A(016785)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证1000指数增强A(016785)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	390,578,092.70	331,646,504.64	47,381,627.19	27,952,489.20
利息合计	656,095.32	393,965.31	47,892.13	63,532.68
其中：存款利息收入	656,095.32	393,965.31	47,892.13	63,532.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	518,810,611.03	332,713,887.97	36,840,295.59	13,075,952.85
其中：股票投资收益	466,645,326.73	309,883,715.22	32,655,268.54	7,920,913.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	31,173,042.07	13,817,072.88	768,930.76	-
股利收益	20,992,242.23	9,013,099.87	3,416,096.29	5,155,039.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-131,562,490.09	-4,607,604.51	10,203,843.99	14,647,898.68
其他收入	2,673,876.44	3,146,255.87	289,595.48	165,104.99
费用	19,511,260.54	13,324,731.64	1,808,590.39	3,628,945.24
管理人报酬	13,641,042.85	9,026,217.15	1,172,079.84	2,345,388.05
基金托管费	2,557,695.53	1,692,415.70	219,764.96	439,760.24
销售服务费	3,088,198.43	2,349,221.93	326,487.80	676,286.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,204.90	178,346.11	82,641.03	167,510.68
利润总额	371,066,832.16	318,321,773.00	45,573,036.80	24,323,543.96

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