万家国证2000ETF发起联接C(016789)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家国证2000ETF发起联接C(016789)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,407,642.76	3,693,938.47	-3,743,023.69	-13,373,206.01
利息合计	46,047.93	4,978.60	14,782.49	9,082.40
其中：存款利息收入	46,047.93	4,978.60	14,782.49	9,082.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,537,401.63	2,970,538.75	-8,793,945.52	-11,969,863.76
其中：股票投资收益	-2,256,269.45	-	39,684.78	-20,386.75
基金投资收益	23,788,849.46	2,970,538.75	-8,833,804.55	-11,949,651.26
债券投资收益	4,821.62	-	174.25	174.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,371,889.77	692,189.07	4,977,418.54	-1,434,049.23
其他收入	452,303.43	26,232.05	58,720.80	21,624.58
费用	359,788.95	53,667.27	162,756.38	116,626.80
管理人报酬	51,479.66	6,071.10	13,945.20	7,485.22
基金托管费	10,296.03	1,214.31	2,788.96	1,496.99
销售服务费	126,062.80	35,462.03	80,683.22	41,154.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,160.00	214.00	65,339.00	66,489.96
利润总额	31,047,853.81	3,640,271.20	-3,905,780.07	-13,489,832.81

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