华宝安融六个月持有期债券A(016806)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-185,092.42 |
869,784.98 |
228,142.25 |
2,234,564.48 |
| 利息合计 |
6,537.91 |
22,100.16 |
7,314.31 |
7,491.81 |
| 其中：存款利息收入 |
4,103.51 |
8,355.11 |
2,827.43 |
7,411.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,434.40 |
13,745.05 |
4,486.88 |
80.08 |
| 投资收益合计 |
-32,928.11 |
842,425.84 |
-91,597.10 |
1,332,421.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-416,791.65 |
-821,070.32 |
-693,457.81 |
-1,479,045.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
380,366.14 |
1,656,581.08 |
594,945.63 |
2,403,706.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,497.40 |
6,915.08 |
6,915.08 |
407,760.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-158,702.22 |
5,258.98 |
312,425.04 |
894,650.79 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
236,715.74 |
613,390.28 |
307,475.77 |
832,215.36 |
| 管理人报酬 |
116,510.30 |
312,957.15 |
146,032.36 |
404,132.06 |
| 基金托管费 |
30,403.24 |
78,239.27 |
36,508.08 |
101,033.07 |
| 销售服务费 |
22,689.51 |
83,779.68 |
47,685.97 |
133,779.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
123.99 |
3,131.05 |
1,858.05 |
2,065.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
123.99 |
3,131.05 |
1,858.05 |
2,065.34 |
| 其他费用 |
66,264.98 |
134,587.17 |
75,022.42 |
190,948.54 |
| 利润总额 |
-421,808.16 |
256,394.70 |
-79,333.52 |
1,402,349.12 |
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