信澳博见成长一年定期开放混合A(016810)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳博见成长一年定期开放混合A(016810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-126,564,280.84	101,871,198.50	102,974,114.82	54,493,727.52
利息合计	62,815.55	82,519.37	19,327.70	25,033.86
其中：存款利息收入	62,815.55	82,519.37	19,327.70	25,033.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,184,215.50	165,256,722.01	83,750,175.29	6,400,085.79
其中：股票投资收益	-20,699,450.41	164,159,280.47	83,171,206.43	5,516,535.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,515,234.91	1,097,441.54	578,968.86	883,550.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-107,442,880.89	-63,479,918.81	19,193,319.97	48,068,601.86
其他收入	-	11,875.93	11,291.86	6.01
费用	2,505,272.05	5,557,409.56	2,577,480.94	3,355,219.67
管理人报酬	2,063,675.69	4,588,887.09	2,131,671.98	2,727,716.52
基金托管费	343,945.93	764,814.57	355,278.70	454,619.56
销售服务费	11,172.74	16,954.26	3,620.82	2,634.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,477.69	186,753.64	86,909.44	170,249.26
利润总额	-129,069,552.89	96,313,788.94	100,396,633.88	51,138,507.85

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