长信稳航30天持有中短债债券C(016813)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信稳航30天持有中短债债券C(016813)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,957,379.38	58,948,395.17	36,716,977.15	244,200,946.62
利息合计	238,034.92	1,151,533.37	741,490.74	4,991,685.86
其中：存款利息收入	144,285.33	289,013.49	144,781.07	443,021.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,749.59	862,519.88	596,709.67	4,548,664.51
投资收益合计	16,969,460.67	64,015,677.71	36,441,414.14	251,807,845.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,969,460.67	64,015,677.71	36,441,414.14	251,807,360.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	484.82
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,749,883.79	-6,218,815.91	-465,927.73	-12,598,584.56
其他收入	-	-	-	-
费用	4,116,438.46	13,747,403.80	8,278,084.72	45,136,337.39
管理人报酬	1,909,401.10	6,165,562.28	3,445,557.92	17,259,181.45
基金托管费	477,350.31	1,541,390.65	861,389.51	4,314,795.36
销售服务费	874,630.15	3,265,621.45	1,889,858.54	10,824,394.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	647,735.41	2,200,993.95	1,767,443.57	11,477,179.06
其中：卖出回购金融资产支出	647,735.41	2,200,993.95	1,767,443.57	11,477,179.06
其他费用	141,070.60	294,082.16	147,220.70	307,915.37
利润总额	15,840,940.92	45,200,991.37	28,438,892.43	199,064,609.23

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