国泰中证基建ETF发起联接C(016837)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,208,217.69 |
-1,004,468.54 |
3,429,194.61 |
2,949,435.35 |
| 利息合计 |
40,313.33 |
2,004.60 |
17,864.98 |
10,239.44 |
| 其中：存款利息收入 |
40,313.33 |
2,004.60 |
17,864.98 |
10,239.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
405,255.20 |
-263,560.26 |
-1,377,722.82 |
-1,106,966.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-186,292.22 |
488.92 |
19,173.37 |
7,686.52 |
| 基金投资收益 |
566,587.41 |
-273,402.29 |
-1,407,772.10 |
-1,115,373.21 |
| 债券投资收益 |
24,907.05 |
9,353.11 |
10,875.91 |
719.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
52.96 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
539,160.42 |
-755,930.52 |
4,704,128.69 |
4,005,644.06 |
| 其他收入 |
223,488.74 |
13,017.64 |
84,923.76 |
40,518.81 |
| 费用 |
208,054.59 |
66,476.47 |
120,195.59 |
60,703.09 |
| 管理人报酬 |
34,209.04 |
4,456.09 |
12,138.94 |
5,477.49 |
| 基金托管费 |
6,841.88 |
891.29 |
2,427.80 |
1,095.55 |
| 销售服务费 |
74,945.55 |
15,506.23 |
43,607.75 |
19,322.55 |
| 交易费用 |
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- |
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| 利息支出 |
55.34 |
- |
21.10 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
55.34 |
- |
21.10 |
- |
| 其他费用 |
92,000.00 |
45,622.86 |
62,000.00 |
34,807.50 |
| 利润总额 |
1,000,163.10 |
-1,070,945.01 |
3,308,999.02 |
2,888,732.26 |
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