华安沣荣一年持有混合C(016862)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安沣荣一年持有混合C(016862) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安沣荣一年持有混合C(016862)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,551,123.00	5,456,092.40	-571,049.86
利息合计	83,656.74	59,127.26	198,685.66
其中：存款利息收入	37,022.56	27,064.43	56,932.61
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,634.18	32,062.83	141,753.05
投资收益合计	1,497,068.25	1,325,319.07	3,881,454.18
其中：股票投资收益	-4,808,955.90	-4,131,075.03	440,331.83
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,998,339.76	5,205,100.25	3,227,330.46
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	307,684.39	251,293.85	213,791.89
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,970,398.01	4,071,646.07	-4,651,189.70
其他收入	-	-	-
费用	2,376,729.68	1,972,426.72	2,022,740.97
管理人报酬	1,119,765.24	899,064.78	987,799.00
基金托管费	139,970.64	112,383.08	123,474.85
销售服务费	342,267.47	255,405.29	279,235.06
交易费用	-	-	-
利息支出	588,408.68	584,539.07	492,362.35
其中：卖出回购金融资产支出	588,408.68	584,539.07	492,362.35
其他费用	175,790.44	110,552.21	129,844.52
利润总额	4,174,393.32	3,483,665.68	-2,593,790.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年