招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-692,991.79 |
4,773,788.02 |
180,218.34 |
1,769,506.04 |
| 利息合计 |
4,142.30 |
5,473.43 |
4,042.61 |
9,938.98 |
| 其中：存款利息收入 |
4,142.30 |
5,473.43 |
4,042.61 |
9,938.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
186,791.43 |
609,776.69 |
11,959.67 |
214,826.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,711.15 |
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| 基金投资收益 |
186,697.03 |
604,797.21 |
11,718.99 |
210,918.01 |
| 债券投资收益 |
3,477.85 |
4,979.48 |
240.68 |
3,908.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,327.70 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-886,386.04 |
4,154,208.09 |
163,481.74 |
1,544,492.37 |
| 其他收入 |
2,460.52 |
4,329.81 |
734.32 |
248.04 |
| 费用 |
7,044.68 |
18,705.01 |
2,766.64 |
20,009.10 |
| 管理人报酬 |
3,360.08 |
3,933.25 |
1,650.32 |
3,881.17 |
| 基金托管费 |
671.95 |
786.62 |
329.96 |
776.28 |
| 销售服务费 |
1,847.26 |
1,723.50 |
441.75 |
4,190.53 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
83.52 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
83.52 |
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| 其他费用 |
492.98 |
10,000.00 |
302.32 |
10,400.00 |
| 利润总额 |
-700,036.47 |
4,755,083.01 |
177,451.70 |
1,749,496.94 |
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