山证资管裕泽债券发起式C(016886)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 山证资管裕泽债券发起式C(016886) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

山证资管裕泽债券发起式C(016886)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,043,830.81	30,458,123.79	17,881,244.99	108,189,475.40
利息合计	42,163.83	192,954.79	129,339.75	398,796.63
其中：存款利息收入	42,163.83	43,582.52	20,870.12	192,803.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	149,372.27	108,469.63	205,993.02
投资收益合计	102,126.65	52,466,913.26	37,608,732.18	82,273,198.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,057,961.27	68,093,558.99	40,527,517.39	91,685,648.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,955,834.62	-15,626,645.73	-2,918,785.21	-9,412,449.61
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,188,129.54	-22,201,744.26	-19,856,826.94	25,517,479.92
其他收入	8.25	-	-	-
费用	304,486.40	10,159,866.33	5,629,577.61	12,987,166.81
管理人报酬	200,320.77	6,372,485.95	3,150,443.63	6,185,722.95
基金托管费	33,386.83	1,062,080.99	525,073.89	1,030,953.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,439,240.39	1,808,811.60	5,489,719.91
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,439,240.39	1,808,811.60	5,489,719.91
其他费用	69,719.40	186,433.60	93,371.36	86,220.14
利润总额	-1,348,317.21	20,298,257.46	12,251,667.38	95,202,308.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年