鹏华稳健增利债券C(016890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华稳健增利债券C(016890)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	157,893,648.37	904,403.95	396,020.61	2,357,111.98
利息合计	291,248.44	58,270.89	27,638.91	43,772.06
其中：存款利息收入	219,156.79	30,469.47	4,986.67	19,004.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,091.65	27,801.42	22,652.24	24,767.62
投资收益合计	76,172,810.01	1,037,985.44	512,884.12	2,040,218.95
其中：股票投资收益	49,665,102.36	-599,306.72	-	-35,748.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,421,805.80	1,635,784.16	512,884.12	1,818,074.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,085,901.85	1,508.00	-	257,892.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,271,507.44	-204,600.67	-153,920.73	203,627.01
其他收入	158,082.48	12,748.29	9,418.31	69,493.96
费用	10,046,870.41	442,666.94	123,435.47	389,565.74
管理人报酬	5,848,044.78	268,173.91	67,650.15	183,339.80
基金托管费	1,169,608.89	53,634.69	13,529.99	36,667.97
销售服务费	860,797.74	49,762.21	13,512.94	36,278.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,051,041.81	28,266.20	5,818.30	88,654.03
其中：卖出回购金融资产支出	2,051,041.81	28,266.20	5,818.30	88,654.03
其他费用	76,924.21	41,926.29	22,767.54	43,667.34
利润总额	147,846,777.96	461,737.01	272,585.14	1,967,546.24

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