博时富泽金融债A(016914)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富泽金融债A(016914)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,417,234.97	30,534,334.39	27,590,230.72	140,536,562.12
利息合计	238,364.69	604,090.87	247,595.09	561,283.18
其中：存款利息收入	234,758.67	395,193.28	190,896.65	344,690.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,606.02	208,897.59	56,698.44	216,592.21
投资收益合计	23,094,840.25	65,694,549.62	44,726,994.88	122,457,488.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,466,428.36	51,036,027.64	37,222,905.18	129,116,310.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	628,411.89	14,658,521.98	7,504,089.70	-6,658,822.32
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,084,023.95	-35,764,563.55	-17,384,575.78	17,516,886.08
其他收入	6.08	257.45	216.53	904.76
费用	7,274,778.87	16,791,891.37	9,211,480.12	17,591,683.58
管理人报酬	3,005,777.00	6,128,256.45	3,080,655.95	6,147,917.73
基金托管费	1,001,925.72	2,042,752.27	1,026,885.38	2,049,305.88
销售服务费	11.91	422.77	320.66	336.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,148,542.42	8,345,624.02	4,939,792.36	9,164,298.86
其中：卖出回购金融资产支出	3,148,542.42	8,345,624.02	4,939,792.36	9,164,298.86
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	39,142,456.10	13,742,443.02	18,378,750.60	122,944,878.54

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