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基金公告

华夏鼎辉债券A(016925)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,272,387.15	30,785,669.27	31,390,622.69	224,105,094.54
利息合计	341,961.62	1,930,855.77	620,899.41	209,681.51
其中：存款利息收入	53,013.41	198,511.98	106,757.35	63,726.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,948.21	1,732,343.79	514,142.06	145,954.85
投资收益合计	46,100,035.69	134,418,246.12	75,998,241.48	145,591,608.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,100,035.69	134,418,246.12	75,998,241.48	145,591,608.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,830,383.84	-105,563,444.90	-45,228,520.89	78,303,655.59
其他收入	6.00	12.28	2.69	148.78
费用	10,906,997.98	21,744,137.41	10,146,067.20	25,720,680.81
管理人报酬	5,971,025.38	13,143,286.44	5,656,873.75	10,354,451.46
基金托管费	1,990,341.79	4,381,095.51	1,885,624.62	3,451,483.90
销售服务费	101.27	674.86	424.99	109.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,826,570.28	4,006,437.76	2,497,763.39	11,702,436.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,826,570.28	4,006,437.76	2,497,763.39	11,702,436.41
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	66,365,389.17	9,041,531.86	21,244,555.49	198,384,413.73

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