国泰惠盈纯债债券C(016930)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰惠盈纯债债券C(016930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,718,307.81	-5,513,846.51	5,701,313.66	67,332,340.51
利息合计	54,941.81	180,406.97	79,335.39	354,319.36
其中：存款利息收入	44,285.84	146,109.67	60,276.45	77,784.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,655.97	34,297.30	19,058.94	276,534.69
投资收益合计	5,889,079.64	11,761,783.01	17,582,623.59	51,962,785.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,889,079.64	11,761,783.01	17,582,623.59	51,962,785.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	774,286.36	-17,483,279.98	-11,987,878.68	15,015,235.93
其他收入	-	27,243.49	27,233.36	-
费用	916,430.90	7,085,182.66	4,024,298.74	6,226,029.69
管理人报酬	475,781.06	3,272,752.91	1,777,250.08	2,903,176.16
基金托管费	158,593.75	1,090,917.60	592,416.67	967,725.44
销售服务费	139.65	1,735.06	1,199.52	1,737.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	175,703.78	2,476,604.82	1,531,874.36	2,106,037.11
其中：卖出回购金融资产支出	175,703.78	2,476,604.82	1,531,874.36	2,106,037.11
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	5,801,876.91	-12,599,029.17	1,677,014.92	61,106,310.82

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