财通资管睿安债券A(016959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管睿安债券A(016959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,546,188.13	46,446,759.29	31,206,572.65	18,527,638.39
利息合计	120,728.56	95,531.80	976,290.00	601,138.26
其中：存款利息收入	49,038.73	32,295.19	459,507.33	107,837.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,689.83	63,236.61	516,782.67	493,300.65
投资收益合计	51,774,706.02	36,919,266.95	30,626,811.67	14,168,825.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,774,706.02	36,919,266.95	30,626,811.67	14,168,825.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,351,358.29	9,429,886.31	-396,681.21	3,757,674.33
其他收入	2,111.84	2,074.23	152.19	-
费用	12,507,942.11	4,121,186.22	7,046,800.12	2,972,152.12
管理人报酬	4,626,984.50	1,453,562.79	3,027,951.76	1,220,688.10
基金托管费	1,542,328.14	484,520.90	1,009,585.97	406,896.00
销售服务费	64,064.22	42,509.35	1,194.75	10.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,061,392.42	2,064,955.31	2,758,124.32	1,237,800.49
其中：卖出回购金融资产支出	6,061,392.42	2,064,955.31	2,758,124.32	1,237,800.49
其他费用	207,200.00	75,637.87	202,500.00	103,414.39
利润总额	28,038,246.02	42,325,573.07	24,159,772.53	15,555,486.27

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