银河龙头精选股票C(016982)利润分配表
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-4,763,348.68 |
-21,507,487.15 |
| 利息合计 |
11,630.34 |
39,801.80 |
| 其中：存款利息收入 |
11,630.34 |
39,801.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-5,357,594.66 |
-16,110,127.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,828,754.69 |
-16,550,292.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,252.73 |
2,013.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
454,907.30 |
438,151.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
574,111.99 |
-5,512,626.69 |
| 其他收入 |
8,503.65 |
75,465.11 |
| 费用 |
761,248.03 |
1,778,323.54 |
| 管理人报酬 |
607,110.96 |
1,429,913.94 |
| 基金托管费 |
101,185.16 |
238,318.95 |
| 销售服务费 |
592.50 |
17.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,359.37 |
110,072.66 |
| 利润总额 |
-5,524,596.71 |
-23,285,810.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
