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利润分配表

基金公告

信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	927,379.31	2,381,288.14	1,094,734.54	2,240,615.98
利息合计	567.17	2,483.14	1,433.40	10,338.15
其中：存款利息收入	567.17	2,483.14	1,433.40	10,338.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	673,087.92	1,324,148.09	865,181.85	-1,226,269.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	554,342.73	1,176,171.31	789,833.54	-2,046,100.79
债券投资收益	11,344.08	20,871.91	9,895.36	66,030.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,401.11	127,104.87	65,452.95	753,800.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	253,724.22	1,054,656.91	228,119.29	3,451,108.87
其他收入	-	-	-	5,438.51
费用	126,633.04	255,885.04	141,898.88	681,562.42
管理人报酬	99,712.16	196,823.60	99,256.69	450,985.10
基金托管费	25,858.57	53,210.44	27,807.30	114,617.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	575.00	5,768.07	14,751.96	115,960.00
利润总额	800,746.27	2,125,403.10	952,835.66	1,559,053.56

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