南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A(017032)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A(017032)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,435,095.06	2,431,119.18	14,433,663.79	6,057,631.62
利息合计	20,905.81	17,639.79	46,786.06	26,027.94
其中：存款利息收入	16,908.91	13,642.89	41,092.89	26,027.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,996.90	3,996.90	5,693.17	-
投资收益合计	10,541,899.71	8,547,527.82	3,526,902.35	-675,800.94
其中：股票投资收益	603,042.66	603,042.66	886,331.05	629,869.92
基金投资收益	9,729,599.65	7,795,536.02	-723,363.09	-2,388,688.44
债券投资收益	27,594.46	10,876.20	306,219.55	147,166.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	181,662.94	138,072.94	3,057,714.84	935,851.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,211,837.38	-6,215,926.57	10,593,868.40	6,558,605.78
其他收入	84,126.92	81,878.14	266,106.98	148,798.84
费用	936,621.97	627,983.55	2,293,878.81	1,343,728.18
管理人报酬	477,555.29	306,183.80	1,066,353.87	602,991.45
基金托管费	175,659.93	128,753.00	456,957.40	252,943.31
销售服务费	182,729.18	112,472.13	609,850.99	400,573.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,194.06	78,224.94	157,009.79	86,214.72
利润总额	3,498,473.09	1,803,135.63	12,139,784.98	4,713,903.44

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