中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,856,301.21	-21,079,220.17	-29,395,027.40	-64,721,570.27
利息合计	76,535.26	53,395.97	130,683.74	76,206.78
其中：存款利息收入	76,535.26	53,395.97	130,683.74	76,206.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,344,493.50	-25,743,693.13	-70,592,331.86	-82,893,188.16
其中：股票投资收益	-10,949,165.20	-26,090,834.47	-72,658,660.13	-84,395,546.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,971.03	-826.32	-12,680.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	521,700.67	347,967.66	2,079,008.41	1,502,358.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,411,657.03	4,611,076.99	41,066,620.72	18,095,411.11
其他收入	-	-	-	-
费用	2,517,165.96	1,365,981.37	3,484,411.38	1,806,555.71
管理人报酬	1,877,255.82	1,013,138.65	2,609,064.25	1,349,799.36
基金托管费	312,875.91	168,856.41	434,844.02	224,966.53
销售服务费	185,361.36	102,924.02	272,204.12	141,589.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,672.83	81,062.29	168,298.99	90,199.94
利润总额	-9,373,467.17	-22,445,201.54	-32,879,438.78	-66,528,125.98

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