嘉实低碳精选混合发起式A(017036)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,334,289.73 |
-165,453.56 |
-49,831.41 |
-1,089,000.35 |
| 利息合计 |
60,585.44 |
936.03 |
3,476.11 |
2,375.87 |
| 其中：存款利息收入 |
60,585.44 |
936.03 |
3,476.11 |
2,375.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,634,414.82 |
208,935.61 |
-2,722,585.50 |
-1,705,238.79 |
| 其中：股票投资收益 |
1,380,418.33 |
109,355.11 |
-2,882,595.70 |
-1,829,643.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
30,285.08 |
3,434.08 |
11,366.58 |
6,493.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
223,711.41 |
96,146.42 |
148,643.62 |
117,910.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-785,498.47 |
-382,062.62 |
2,632,805.56 |
591,690.38 |
| 其他收入 |
1,424,787.94 |
6,737.42 |
36,472.42 |
22,172.19 |
| 费用 |
759,064.04 |
78,767.11 |
174,308.84 |
88,277.86 |
| 管理人报酬 |
490,698.05 |
52,347.01 |
116,461.66 |
58,843.06 |
| 基金托管费 |
81,782.94 |
8,724.49 |
19,410.25 |
9,807.16 |
| 销售服务费 |
108,537.92 |
2,819.22 |
8,436.93 |
4,709.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,000.00 |
14,876.39 |
30,000.00 |
14,918.54 |
| 利润总额 |
1,575,225.69 |
-244,220.67 |
-224,140.25 |
-1,177,278.21 |
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