富国中证1000优选股票A(017038)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证1000优选股票A(017038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,711,022.23	16,209,660.30	6,231,828.50	1,114,312.97
利息合计	9,594.23	44,641.60	25,098.04	145,602.73
其中：存款利息收入	9,594.23	44,641.60	25,098.04	145,602.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,876,025.72	12,883,826.32	2,537,701.85	-2,625,937.25
其中：股票投资收益	4,658,595.77	11,065,816.58	1,826,794.40	-5,904,527.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,709.95	0.10	-	11,007.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-32,388.69	960,602.99	30,457.07	1,756,537.24
股利收益	233,108.69	857,406.65	680,450.38	1,511,044.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,249,048.10	2,970,785.33	3,567,453.22	3,368,300.51
其他收入	74,450.38	310,407.05	101,575.39	226,346.98
费用	282,120.38	881,676.79	499,855.44	1,800,243.12
管理人报酬	220,947.51	618,672.64	374,451.24	1,360,148.15
基金托管费	36,824.61	103,112.04	62,408.58	226,691.29
销售服务费	18,037.06	30,869.48	13,957.56	54,067.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	544.53	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	544.53	-	-	-
其他费用	5,758.87	125,500.77	48,927.61	153,001.39
利润总额	3,428,901.85	15,327,983.51	5,731,973.06	-685,930.15

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