申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,008,511.65	5,677,597.64	2,880,937.56	1,448,184.88
利息合计	14,956.39	23,998.12	17,183.72	97,977.26
其中：存款利息收入	14,956.39	23,998.12	17,183.72	60,515.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	37,461.80
投资收益合计	2,921,839.47	5,066,600.76	2,586,099.72	1,207,621.89
其中：股票投资收益	1,765,472.22	4,848,831.39	2,463,661.52	839,814.90
基金投资收益	936,721.78	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	30,553.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	219,645.47	217,769.37	122,438.20	337,253.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,342,515.23	295,509.75	-5,591.10	513,354.99
其他收入	322,339.42	197,384.64	166,715.18	262,787.51
费用	731,398.14	487,919.30	291,468.07	635,905.16
管理人报酬	548,170.33	368,413.22	197,617.04	407,228.05
基金托管费	91,361.69	61,402.25	32,936.21	67,871.37
销售服务费	44,605.01	21,088.50	12,681.48	22,717.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,718.55	37,015.33	48,233.34	138,087.95
利润总额	26,277,113.51	5,189,678.34	2,589,469.49	812,279.72

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