景顺长城能源基建混合C(017090)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城能源基建混合C(017090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-89,799,179.52	635,231,399.41	44,689,382.86	707,068,982.26
利息合计	1,155,936.75	4,814,164.53	4,064,950.86	18,664,326.75
其中：存款利息收入	1,155,936.75	3,229,506.31	2,480,292.64	10,975,406.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,584,658.22	1,584,658.22	7,688,919.92
投资收益合计	477,335,997.61	406,263,907.46	138,635,841.87	627,814,062.47
其中：股票投资收益	446,176,331.28	340,601,877.26	94,723,758.31	513,965,486.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,159,666.33	65,662,030.20	43,912,083.56	113,848,576.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-570,031,565.04	222,167,163.44	-99,071,747.32	54,154,616.04
其他收入	1,740,451.16	1,986,163.98	1,060,337.45	6,435,977.00
费用	23,065,298.73	41,324,220.43	24,169,091.69	83,399,597.53
管理人报酬	19,073,696.49	34,186,257.79	19,958,899.61	67,691,114.45
基金托管费	3,178,949.43	5,697,709.73	3,326,483.31	11,281,852.46
销售服务费	687,906.41	1,173,354.18	742,089.96	4,142,864.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,746.40	266,898.73	141,618.81	283,765.71
利润总额	-112,864,478.25	593,907,178.98	20,520,291.17	623,669,384.73

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