嘉实优享生活混合C(017113)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实优享生活混合C(017113) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实优享生活混合C(017113)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,608,678.69	-3,445,282.96	5,865,731.14	1,794,991.84
利息合计	25,651.40	85,764.47	52,106.41	100,758.14
其中：存款利息收入	25,651.40	78,591.43	44,933.37	100,758.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,173.04	7,173.04	-
投资收益合计	-11,299,187.70	12,324,638.65	5,920,000.79	-63,447,659.53
其中：股票投资收益	-12,634,297.05	8,725,695.97	3,020,507.14	-69,303,550.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,611.03	18,157.83	13,857.60	-203,063.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,329,498.32	3,580,784.85	2,885,636.05	6,058,954.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,343,358.87	-15,871,993.15	-118,378.91	65,131,818.43
其他收入	8,216.48	16,307.07	12,002.85	10,074.80
费用	752,821.50	2,510,579.55	1,329,806.00	2,981,337.51
管理人报酬	546,757.91	1,927,077.90	1,026,844.95	2,310,316.44
基金托管费	91,126.28	321,179.64	171,140.81	385,052.82
销售服务费	33,134.00	95,338.51	49,979.38	121,141.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,803.31	166,983.13	81,840.49	164,821.73
利润总额	-18,361,500.19	-5,955,862.51	4,535,925.14	-1,186,345.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年