华宝远见回报混合A(017142)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝远见回报混合A(017142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,918,954.75	150,785,018.02	12,687,773.07	43,701,998.04
利息合计	40,415.37	170,077.81	95,205.52	226,995.24
其中：存款利息收入	40,415.37	155,063.36	80,191.07	226,995.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,014.45	15,014.45	-
投资收益合计	-8,400,033.77	142,335,772.07	7,606,571.69	32,356,274.40
其中：股票投资收益	-9,281,856.26	138,321,762.85	4,728,825.41	27,016,271.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	881,822.49	4,014,009.22	2,877,746.28	5,340,003.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,596,261.59	8,201,170.37	4,966,289.78	11,016,101.45
其他收入	36,925.24	77,997.77	19,706.08	102,626.95
费用	1,121,911.73	5,851,777.60	3,489,833.41	7,200,224.54
管理人报酬	856,213.12	4,592,529.36	2,727,492.18	5,620,067.09
基金托管费	142,702.19	765,421.51	454,582.04	936,677.83
销售服务费	50,615.73	346,380.95	221,485.01	472,212.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,379.06	147,445.18	86,273.58	171,267.43
利润总额	-23,040,866.48	144,933,240.42	9,197,939.66	36,501,773.50

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