天弘稳健回报债券发起C(017150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘稳健回报债券发起C(017150)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,917,589.64	24,193,919.71	5,222,523.94	2,258,860.39
利息合计	98,549.16	169,726.68	51,201.56	18,005.28
其中：存款利息收入	52,303.89	87,584.28	24,312.60	9,915.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,245.27	82,142.40	26,888.96	8,089.89
投资收益合计	6,992,356.07	24,637,274.64	3,783,142.06	1,612,922.56
其中：股票投资收益	-31,491.17	7,960,681.69	-722,662.51	-156,799.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,543,184.24	15,293,906.19	3,900,111.13	1,646,037.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	480,663.00	1,382,686.76	605,693.44	123,684.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,823,010.65	-691,995.59	1,375,464.92	627,887.23
其他收入	3,673.76	78,913.98	12,715.40	45.32
费用	2,758,051.28	4,328,487.44	990,707.76	350,792.19
管理人报酬	955,438.59	1,787,341.36	426,485.80	100,086.16
基金托管费	318,479.45	595,780.48	142,161.94	33,362.05
销售服务费	191,321.48	452,055.76	137,026.28	21,758.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,141,181.70	1,377,513.75	244,548.75	141,542.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,141,181.70	1,377,513.75	244,548.75	141,542.19
其他费用	133,770.35	89,564.53	36,474.62	53,856.36
利润总额	9,159,538.36	19,865,432.27	4,231,816.18	1,908,068.20

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