大成至诚鑫选混合A(017181)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成至诚鑫选混合A(017181)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,693,069.75	17,985,377.62	22,354,254.88	9,050,403.06
利息合计	15,562.83	44,598.51	24,529.14	75,124.64
其中：存款利息收入	15,562.83	44,598.51	24,529.14	75,124.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,623,736.28	24,674,800.99	20,356,898.97	-7,233,489.16
其中：股票投资收益	12,153,906.82	22,668,945.63	18,579,953.56	-10,597,499.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-41,667.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	469,829.46	2,005,855.36	1,776,945.41	3,405,678.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,052,026.45	-6,753,463.81	1,958,081.76	16,199,860.73
其他收入	1,744.19	19,441.93	14,745.01	8,906.85
费用	838,705.66	1,925,019.02	1,039,901.02	2,690,277.54
管理人报酬	576,993.66	1,386,645.76	755,314.97	1,994,290.59
基金托管费	96,165.59	231,107.62	125,885.82	332,381.81
销售服务费	86,403.55	145,845.08	78,151.95	204,348.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,142.86	161,420.56	80,548.28	159,257.08
利润总额	18,854,364.09	16,060,358.60	21,314,353.86	6,360,125.52

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