中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	665,067.39	200,949.55	445,287.95	252,658.60
利息合计	59,238.75	27,499.23	60,167.90	29,334.35
其中：存款利息收入	57,610.33	25,870.81	60,167.90	29,334.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,628.42	1,628.42	-	-
投资收益合计	614,641.44	232,285.24	388,385.98	227,539.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	614,641.44	232,285.24	388,385.98	227,539.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,812.80	-58,834.92	-3,265.93	-4,214.93
其他收入	-	-	-	-
费用	267,382.45	127,009.72	197,914.30	164,653.15
管理人报酬	89,362.44	36,199.68	55,624.51	30,334.77
基金托管费	22,340.61	9,049.90	13,906.04	7,583.69
销售服务费	89,362.44	36,199.68	55,624.51	30,334.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,299.51	14,562.79	15,071.13	12,499.17
其中：卖出回购金融资产支出	29,299.51	14,562.79	15,071.13	12,499.17
其他费用	36,944.15	30,991.17	57,688.11	83,900.75
利润总额	397,684.94	73,939.83	247,373.65	88,005.45

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