华宝新兴成长混合C(017197)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴成长混合C(017197)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,230,769.16	153,950,239.72	4,997,963.72	23,077,027.83
利息合计	54,352.69	128,444.97	66,511.03	159,286.32
其中：存款利息收入	54,352.69	128,444.97	66,511.03	159,286.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,888,947.18	135,247,931.31	13,274,120.31	-1,222,291.34
其中：股票投资收益	50,823,117.12	133,238,991.57	11,533,297.33	-4,429,649.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,065,830.06	2,008,939.74	1,740,822.98	3,207,358.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,160,647.22	18,168,061.12	-8,352,253.22	24,106,273.93
其他收入	126,822.07	405,802.32	9,585.60	33,758.92
费用	1,723,156.21	3,805,313.96	1,829,094.32	4,247,595.07
管理人报酬	1,397,203.90	3,083,608.91	1,476,711.95	3,408,857.91
基金托管费	232,867.37	513,934.92	246,118.64	568,142.90
销售服务费	20,154.44	58,977.32	20,212.21	97,662.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,927.07	148,792.81	86,051.52	172,931.67
利润总额	77,507,612.95	150,144,925.76	3,168,869.40	18,829,432.76

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