南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,853,187.59	11,812,647.46	7,901,654.88	20,281,608.89
利息合计	10,603.64	86,913.66	79,700.93	49,801.90
其中：存款利息收入	8,424.14	29,237.19	22,205.33	30,638.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,179.50	57,676.47	57,495.60	19,163.05
投资收益合计	956,190.54	18,023,389.68	10,264,982.58	1,878,397.47
其中：股票投资收益	1,574,797.74	2,077,457.24	426,378.19	-987,738.17
基金投资收益	-1,137,162.07	14,577,863.57	9,438,520.99	1,339,565.99
债券投资收益	51,475.79	96,659.70	44,142.64	276,787.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	467,079.08	1,271,409.17	355,940.76	1,249,782.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,881,790.52	-6,385,136.53	-2,497,536.89	18,235,728.65
其他收入	61,808.75	87,480.65	54,508.26	117,680.87
费用	565,639.54	1,523,761.80	892,930.63	1,815,703.04
管理人报酬	312,473.45	970,498.30	603,794.63	1,192,635.37
基金托管费	99,284.24	255,832.25	154,313.17	358,390.54
销售服务费	70,546.33	110,792.67	34,994.92	73,304.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,208.09	173,499.18	94,519.62	177,618.46
利润总额	-2,418,827.13	10,288,885.66	7,008,724.25	18,465,905.85

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