景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y(017259)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y(017259) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y(017259)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,703,772.80	18,929,760.96	5,445,427.06	9,335,408.20
利息合计	5,804.42	19,451.89	7,286.42	12,442.23
其中：存款利息收入	5,804.42	19,451.89	7,286.42	12,442.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,948,279.23	17,362,097.15	3,963,874.36	2,497,740.82
其中：股票投资收益	287,821.26	197,590.61	-	-378,852.59
基金投资收益	4,389,975.79	15,573,295.20	2,860,650.50	-3,761.15
债券投资收益	21,497.85	51,806.05	24,148.81	120,312.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	248,984.33	1,539,405.29	1,079,075.05	2,760,041.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,280,570.39	1,432,049.76	1,409,958.35	6,684,778.83
其他收入	30,259.54	116,162.16	64,307.93	140,446.32
费用	255,721.24	904,298.45	524,266.65	991,411.56
管理人报酬	128,277.54	523,802.04	301,817.52	541,137.93
基金托管费	49,528.29	245,864.12	144,935.04	295,108.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,870.37	106,803.22	73,070.48	146,509.85
利润总额	2,448,051.56	18,025,462.51	4,921,160.41	8,343,996.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年