中欧预见稳瑞混合(FOF)Y(017318)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧预见稳瑞混合(FOF)Y(017318)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,517,110.75	26,429,052.51	5,941,886.61	10,598,677.65
利息合计	139,729.72	145,293.13	27,282.42	37,240.70
其中：存款利息收入	138,753.48	145,293.13	27,282.42	37,240.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	976.24	-	-	-
投资收益合计	11,338,902.30	20,856,152.13	5,882,066.70	5,058,885.30
其中：股票投资收益	-1,474,294.80	8,308,435.71	2,621,833.45	2,146,356.03
基金投资收益	10,672,320.36	9,490,588.87	1,731,321.20	1,222,403.98
债券投资收益	237,816.63	487,603.53	224,979.31	313,941.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,903,060.11	2,569,524.02	1,303,932.74	1,376,183.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,830,508.05	5,371,906.86	8,199.71	5,464,622.95
其他收入	868,986.78	55,700.39	24,337.78	37,928.70
费用	1,456,430.89	2,065,417.42	488,115.92	706,192.29
管理人报酬	952,143.74	1,344,745.91	288,694.62	387,310.25
基金托管费	380,850.36	508,233.38	97,296.23	139,080.11
销售服务费	299.28	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	10,867.54	8,625.50	1,522.55
其中：卖出回购金融资产支出	-	10,867.54	8,625.50	1,522.55
其他费用	88,748.78	178,594.96	88,562.55	178,131.52
利润总额	6,060,679.86	24,363,635.09	5,453,770.69	9,892,485.36

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