平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,296,311.19	83,855,538.70	32,823,953.29	763,796.39
利息合计	74,070.03	157,328.21	88,875.98	233,364.90
其中：存款利息收入	74,070.03	151,889.18	83,436.95	233,364.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,439.03	5,439.03	-
投资收益合计	42,104,267.27	61,368,812.30	28,106,508.60	-38,596,331.86
其中：股票投资收益	483,762.27	288,700.53	290,249.14	-398,630.35
基金投资收益	41,177,565.42	57,442,508.75	25,766,453.08	-47,703,062.55
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	442,939.58	3,637,603.02	2,049,806.38	9,505,361.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,882,026.11	22,329,398.19	4,628,568.71	39,126,763.35
其他收入	-	-	-	-
费用	1,572,963.35	3,734,590.55	1,910,555.91	4,661,652.95
管理人报酬	1,097,246.73	2,593,037.20	1,320,544.02	3,262,776.09
基金托管费	239,341.22	597,560.68	322,110.02	824,956.11
销售服务费	109,515.15	277,619.25	145,659.84	371,551.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,548.72	201,490.44	99,844.74	202,368.94
利润总额	24,723,347.84	80,120,948.15	30,913,397.38	-3,897,856.56

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