平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,920,095.70	12,795,092.98	7,251,688.80	5,403,339.09
利息合计	304,619.20	235,052.25	35,425.78	100,763.47
其中：存款利息收入	304,619.20	233,458.14	33,831.67	94,808.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,594.11	1,594.11	5,954.79
投资收益合计	-10,486,522.73	10,348,422.79	8,059,774.92	5,873,535.84
其中：股票投资收益	-588,274.65	43,392.81	147,223.15	277,015.27
基金投资收益	-11,162,067.38	7,746,791.72	6,520,580.25	1,770,722.25
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,263,819.30	2,558,238.26	1,391,971.52	3,825,798.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,254,356.91	2,211,617.94	-843,511.90	-582,149.79
其他收入	7,450.92	-	-	11,189.57
费用	4,637,761.22	3,574,622.82	416,249.21	943,738.87
管理人报酬	3,714,275.29	2,726,354.08	237,860.33	585,683.05
基金托管费	814,213.15	602,829.55	67,685.53	172,055.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	569.13	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	569.13	-	-
其他费用	100,877.99	203,076.31	92,310.79	186,000.00
利润总额	-7,557,856.92	9,220,470.16	6,835,439.59	4,459,600.22

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