华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,119,467.63 |
2,839,145.93 |
10,244,633.64 |
5,277,870.82 |
| 利息合计 |
34,458.63 |
15,350.86 |
49,439.05 |
24,613.68 |
| 其中：存款利息收入 |
34,200.48 |
15,092.71 |
45,346.50 |
20,706.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
258.15 |
258.15 |
4,092.55 |
3,907.26 |
| 投资收益合计 |
6,991,177.21 |
1,815,364.94 |
8,232,140.57 |
-331,573.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
6,138,158.98 |
1,336,078.64 |
4,629,383.89 |
-1,620,376.01 |
| 债券投资收益 |
104,193.45 |
58,026.81 |
133,466.06 |
89,742.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
748,824.78 |
421,259.49 |
3,469,290.62 |
1,199,059.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
69,204.54 |
994,612.12 |
1,914,531.46 |
5,562,959.88 |
| 其他收入 |
24,627.25 |
13,818.01 |
48,522.56 |
21,870.79 |
| 费用 |
996,908.35 |
542,830.22 |
1,243,405.04 |
704,451.21 |
| 管理人报酬 |
583,103.10 |
314,074.68 |
721,369.99 |
411,321.68 |
| 基金托管费 |
252,234.91 |
141,178.74 |
366,108.97 |
201,336.47 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
150,000.00 |
86,780.45 |
150,000.00 |
89,507.60 |
| 利润总额 |
6,122,559.28 |
2,296,315.71 |
9,001,228.60 |
4,573,419.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
