华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,630,845.25	9,573,597.30	4,645,512.81	8,490,798.47
利息合计	4,494.38	13,287.31	7,811.12	23,100.82
其中：存款利息收入	4,321.82	11,017.02	5,671.21	20,453.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172.56	2,270.29	2,139.91	2,647.76
投资收益合计	3,998,614.34	5,567,512.01	2,333,343.35	5,406,345.59
其中：股票投资收益	648,792.32	1,586,145.24	386,390.45	231,142.66
基金投资收益	3,195,368.50	3,508,165.33	1,551,245.62	1,745,940.22
债券投资收益	31,098.85	82,962.22	45,513.78	307,117.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,354.67	390,239.22	350,193.50	3,122,145.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,379,765.04	3,983,211.76	2,301,531.59	3,059,592.11
其他收入	7,501.57	9,586.22	2,826.75	1,759.95
费用	181,957.55	571,435.75	311,709.41	780,289.56
管理人报酬	74,595.25	223,001.56	125,676.07	358,360.64
基金托管费	42,684.69	177,868.46	101,328.36	241,355.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	8,785.13
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	8,785.13
其他费用	60,049.46	160,981.81	79,907.11	160,992.16
利润总额	2,448,887.70	9,002,161.55	4,333,803.40	7,710,508.91

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