中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,601,323.66 |
4,762,720.85 |
1,453,200.94 |
2,754,395.84 |
| 利息合计 |
9,477.19 |
12,393.96 |
5,579.97 |
11,366.03 |
| 其中：存款利息收入 |
5,071.56 |
9,268.57 |
5,579.97 |
9,164.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,405.63 |
3,125.39 |
- |
2,201.21 |
| 投资收益合计 |
2,605,082.15 |
3,375,197.73 |
991,371.68 |
-828,148.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
2,454,516.38 |
2,871,079.15 |
572,512.14 |
-1,257,241.18 |
| 债券投资收益 |
15,778.32 |
47,215.98 |
25,865.88 |
67,979.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
134,787.45 |
456,902.60 |
392,993.66 |
361,112.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-35,725.99 |
1,334,422.18 |
437,981.25 |
3,553,900.14 |
| 其他收入 |
22,490.31 |
40,706.98 |
18,268.04 |
17,278.21 |
| 费用 |
208,242.23 |
528,783.08 |
294,708.93 |
567,011.99 |
| 管理人报酬 |
108,319.08 |
296,536.37 |
174,600.72 |
341,794.22 |
| 基金托管费 |
38,395.52 |
103,761.45 |
56,998.45 |
99,565.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
24.91 |
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155.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24.91 |
- |
- |
155.28 |
| 其他费用 |
57,595.72 |
126,227.62 |
62,720.45 |
125,143.74 |
| 利润总额 |
2,393,081.43 |
4,233,937.77 |
1,158,492.01 |
2,187,383.85 |
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