创金合信中证科创创业50指数增强C(017413)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信中证科创创业50指数增强C(017413) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信中证科创创业50指数增强C(017413)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	121,082,761.30	151,674,226.65	7,572,995.49	46,395,889.91
利息合计	21,826.10	59,945.47	30,557.65	86,180.49
其中：存款利息收入	21,826.10	59,945.47	30,557.65	86,180.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,308,825.10	138,077,421.53	24,887,852.94	-40,699,328.34
其中：股票投资收益	83,529,340.12	134,890,422.07	22,299,252.30	-46,702,562.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	779,484.98	3,186,999.46	2,588,600.64	6,003,234.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,417,996.20	13,352,091.30	-17,352,077.15	86,953,480.59
其他收入	334,113.90	184,768.35	6,662.05	55,557.17
费用	1,499,729.04	4,442,184.40	2,454,204.99	5,861,862.03
管理人报酬	1,150,955.29	3,474,419.94	1,918,638.42	4,618,788.53
基金托管费	115,095.57	347,441.98	191,863.84	461,878.86
销售服务费	155,126.90	462,322.48	265,351.45	623,194.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,551.28	158,000.00	78,351.28	158,000.00
利润总额	119,583,032.26	147,232,042.25	5,118,790.50	40,534,027.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年